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宏观流动性:上周(20220523-20220527)美元指数明显回落,中美利差重回“倒挂”,10Y 美债名义/实际均回落,通胀预期重新回升。对于海外,Ted利差继续走阔且仍处于高位,离岸美元流动性可能仍偏紧;对于国内,间资金面整体仍平衡宽松,流动性分层不明显,期限利差(10Y-1Y)重新收窄。(盛煌娱乐平台)

交易热度与波动:上周房地产板块的交易热度和波动率均仍处于历史高位,具体而言:建筑、汽车、商贸零售、煤炭、房地产等板块的交易热度处于历史相对高位;房地产、电新、纺服、消费者服务等板块的波动率则处于历史较高水平。

:电子、、银行、有色、建材、农林牧渔、医药、计算机、等板块热度居前。建筑、有色、商贸零售等板块调研热度环比上升。

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此外,主动前100 大重仓股、 以及数的调研热度下降较快。

预测:全A 今年的预测被小幅上调,而明年的净利润预测无明显变化。今年/明年净利润预测上调组合占比继续回升,今年/明年净利润预测下调组合占比则均回落。

结构上,煤炭、电力及、通信、非银、有色、化工、商贸零售、电新、消费者服务等板块今明两年的净利润预测均有所上调。

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北上配置盘发生了明显的切换:从成长到能源、金融、基建链;交易盘的买卖行为则依然波动明显。上周(20220523-20220527)北上配置盘/交易盘分别净卖出13.85 亿元、82.38 亿元。

日度上,北上配置盘先净卖出A 股后有所回流;北上交易盘则在周三(20220525)和周五(20220527)选择买入,其他交易日卖出。

行业上,配置盘与交易盘的共识在于净买入交运、石油石化、电力及公用事业、化工、建筑等板块,同时卖出食品饮料、医药、电子、家电、传媒、军工等行业。

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风格上,配置盘与交易盘同时净买入大盘/小盘价值板块,并卖出大盘/中盘成长板块,而在其他板块存在明显分歧。对于配置盘前三大重仓股,北上配置盘净买入1.44 亿元,分别净卖出、7.01 亿元、2.37 亿元。

分市值看,上周配置盘在化工、电新等板块主要挖掘500 亿市值以下的标的。

两融活跃度继续小幅回升。上周(20220523-20220527)两融净买入0.79 亿元,主要净买入有色、军工、电新、家电、煤炭、房地产、轻工、食品饮料等板块,主要净卖出汽车、非银、医药、通信、消费者服务、石油石化等板块。

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轻工、银行、商贸零售、军工、家电、化工、传媒、非银、钢铁等板块的融资买入占比环比上升,其中,除轻工板块外,上述板块的两融活跃度均处于历史中枢以下水平。风格上,两融净卖出中盘/小盘价值板块,净买入其他各类板块。

主动偏股股票仓位有所回落,以个人持有为主的 作为代理变量显示:基民先赎回后申购基金。基于二次规划法测算:上周(20220523-20220527)偏股混合/普通股票仓位均有所回落,在剔除涨跌幅因素后,主要加仓电子、食品饮料、医药、电新、家电、房地产、消费者服务、计算机等板块,主要减仓汽车、军工、有色、化工、机械、交运、石油石化等板块。

风格上,主动偏股基金与大盘/小盘成长/价值板块的相关性上升,与中盘价值/成长板块的相关性下降。上周以个人持有为主的ETF 先被赎回、后逐步被申购,其中,与医药、金融地产、消费、军工等板块相关的ETF 被主要净申购,与、周期、建筑建材板块相关的ETF 被净赎回。

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公募与其负债端(个人)的共识在于同时买入医药、消费等板块,同时净卖出周期、建筑建材等板块,而在金融地产、新能源、TMT、军工等板块存在明显分歧。综合来看,上周(20220523-20220527)市场共识度明显下降,仅在电新板块的买入共识度相对较高。

值得关注的是,主动偏股基金与偏长线的北上配置盘出现了明显分歧:主动偏股基金主要选择买入成长板块(电子、食品饮料、医药、电新),并减配能源(煤炭、石油石化)、金融以及基建链等板块,而北上配置盘则逐步从上述成长板块逐步切往能源、金融、基建链等板块。

风险提示:测算误差。

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(文章来源:民生)

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